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先融期货技术性指引向好铝价短期震荡偏强

发布时间:2019-09-13 13:44:30 编辑:笔名

先融期货:技术性指引向好 铝价短期震荡偏强

库存方面:LME铝库存较前期调减6725吨至吨,铝合金库存较前期持稳至26800吨,LME铝注销仓单吨占比57.54%;SHFE上周库存合计239760吨,较上周调增1312吨,江苏地区调增较大,上海地区调减较多,广东和浙江地区库存持稳;SHFE铝期货库存昨日较前期调增125吨至68516吨,上海地区库存小幅调减,江苏地区库存小幅调增,浙江和广东地区库存持稳。

铝市场分析:昨日,中国10月份官方非制造业PMI数据小幅下滑,汇丰10月份制造业PMI数据持稳,但均处于50荣枯线上方;资金面,除了上交所回购利率小幅走强外,银行间利率及中长期债券市场资金利率均有下滑,暗示月初资金面稍显宽松格局;昨日,李克强总理在国务院召开座谈会中表示,目前中国经济增速处于合理区间,并将进一步加大改革力度并推动小微企业和服务业的发展,努力提升传统业的发展,或将暗示短中期内集中刺激经济举措将有所收敛。

外围市场,隔夜美国ISM制造业PMI数据大幅走强,市场人气继续有所带动,美元指数继续走强,欧元因昨日以德国和意大利为代表的多数主体疲软走势而继续弱势调整反而市场对本周欧洲央行议息会议宽松货币政策进一步放宽的预期有所下滑,;全球股市,美股除了纳指小幅回升外其他股市均出现回调,欧股多数回调,日经指数继续保持强势格局,大宗商品铜铝均有所上涨主因市场对中国刺激政策预期增强加之APEC峰会举办在即对于基建投资预期也有所抬升,原油和黄金价格继续回落因美元指数走强;总体看,宏观面因月初资金面压力较小及刺激政策预期抬升,以中性偏多为主;

基本面看,上游原材料成本基本保持平稳格局;主要现货地区铝价大幅回升,基差大幅收窄,主要地区现货市场出货相对较好;内外盘比价,沪伦铝比价有所回升,人民币远期汇价继续弱势调整,LME铝Cash/3M继续保持强势格局,国内远月价差较好利于库存管理和跨期套保操作;

技术面,隔夜伦铝和沪铝主力均各自突破上方关键压力位,多头排列的K线形态也暗示铝价短期以偏强震荡为主;趋势性指标MACD指标维持偏强指引,波动性指标KDJ也显示铝价有企稳回升迹象,斐波拉契数字21和34周回调周期临近结束。操作建议:因市场对刺激政策预期加强及看好APEC峰会,加上月初资金面推动和国内股市走强带动,短期建议以震荡偏强思路操作为主,中期逢高建空,控制止损。

沪铝主力01月合约下方关键支撑位14000点位附近,上方压力14300点位附近。


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